提到量化对冲交易，可能很多朋友觉得太深奥，只有基金等机构才会使用的交易方式，其实不然，一般的散户想要在市场中获得稳定的收益都要做到量化对冲交易。量化对冲交易实际是量化交易和对冲交易两个概念的集合，下面一一阐述。
量化交易，简单的说就是把交易过程中的每一个步骤量化，从进场，持有，加仓，减仓，离场，资金管理等，交易过程中的每一个环节都有一套严格的标准。
期货市场是个随机强化的市场，有别于其他正强化或负强化的市场，在其他市场环境中或做了正确的事得到超额收益，或做了错误的事会得到加倍的惩罚。但在期货市场中，投资者的每一个行为都是随机强化的，即使错误的交易行为也可能获得收益，即使正确的交易行为也可能带来亏损。那么以某一次交易是否盈利为结果来作为判断交易行为是否正确的准则显然不能覆盖市场中所有的情况。比如很多投资者经常在价格突破了自己计划的止损位之后不去止损甚至亏损加仓，在价格迅速的出现调整之后小幅盈利出场，最后结果这次的交易是盈利的，但是有多少投资者因为这种行为爆仓在类似10年棉花大涨的行情中，那么能因为某一次，或某几次这样交易行为的盈利就能说这样的交易行为是正确的么？再比如一些投资者计划止损价位反复的被击穿，反复止损，止损之后价格又回到了原有价位上，反复多次后行情启动投资者获得丰厚利润，那么之前的若干次的止损造成的账面损失是错误的么？
量化交易就是首先建立对于期货市场交易的一个行为体系标准之后，每次的交易行为都依据固定模式行动。这个行为体系标准是长期稳定的交易系统，高频短炒也好，长线趋势也好，其实基础是稳定的交易成功率，平均盈利与平均亏损的差值为正，合理的资金分配。量化交易相当于机械化的生产，其精细程度决定最终产品的质量。就像飞机，卫星，甚至汽车很多国家是不能自主生产的，因为最终的这些产品是经过机械化加工的数十万，数百万的精细的零件组合而成，精细的程度最终决定产品的生产能力。同样量化交易就是把交易过程中的每一步进行数学化，标准化，如同工业革命机械化大规模生产最终取代小作坊式的手工生产一样，量化交易必然也会取代传统的靠人来决定的交易模式。
目前而言，期货市场开放资产管理业务，是对一般散户投资者的巨大冲击，机构投资者量化交易模型的水平虽然参差不齐，但整体水平远高于目前市场上的众多散户投资者，在不久后，靠个人意识判断的散户将逐渐淡出市场，量化交易将成为市场主导。对于一般散户投资者而言，还想自己留在市场上，就要改变传统的盘感决策交易的模式，盘感的概念太过于模糊，在某一次的交易过程中或许表现的异常出色，但面对上千上万次的交易过程，盘感很难把握整体盈利的稳定性。改变传统的交易模式，建立自己的交易系统，并把每一个交易步骤数字化，定量化，或许在某几次的交易过程中，这样的交易系统表现不佳，但数万次的交易后该系统可表现稳定，收益均衡，无较大风险出现。交易系统建立后，要让自己的交易系统有自适应性，市场上的交易者一代换一代，市场价格的波动方式也在发生微小的变化，因此交易系统也要有足够的自适应性，足够适应市场环境的变化。
对冲交易实际上应该是量化交易系统中的一个组成部分，之所以单提出来，是由于很多人并没有注意到对冲交易的重要性。对冲交易实际是在交易过程中多品种组合交易，对冲风险，控制风险敞口。一般投资者认为重仓持有一个品种可以获得暴利，且不说这样操作风险多大，众多品种在行情没有走完之前，如何确定某一个品种利润空间最大，过程中不会产生快速深幅调整造成利润快速大量回吐。多个品种的配合交易，虽然在某一次的行情爆发中，不会取得像林广袤先生在10年棉花上的神话式的战绩，但平均到十年，二十年中，可以捕捉到市场上所有的明星品种。一种是三年不开张开张吃三年的交易模式，另一种是细水长流式的交易模式，或许从最后结果看来每一种模式都可以用，但棉花这样的行情要几年的等待，过程中几乎没有收入，只有别人怀疑的态度，最后甚至怀疑自己交易系统的可行性，这份耐心的等待不是任何人都可以做得到的。而每年稳定的收益至少心态是放松的，轻松的心态更容易获得成功。
另外，在趋势行情即将结束的时候，尚不能确定趋势就此结束，但利润可能面对快速巨大的回吐，这时风险对冲就将体现其重要性。商品期货，都有其共有的工业，农业属性，同涨同跌，但由于每个商品之间的供求关系不同，市场资金炒作热点不同，有个品种行情会利润空间比较大，价格表现较为强势，有的跟随主力品种出现小幅价格波动，价格表现较为弱势，但在强势品种出现快速调整的时候，跟随的品种同样也会出现同向的价格调整。比如前段时间涨势较强的豆粕，和跟随小幅上涨豆油，在豆粕出现调整的时候，豆油也同样出现调整，且豆粕再次企稳之后，豆油价格仍表现弱势难以上行。这其实就可以做豆粕主力上涨行情的时候，在豆粕行情即将调整时用豆油做风险对冲，虽然过程中豆粕的利润出现大量的回吐，但同时豆油获得的利润几乎可以完全弥补豆粕的利润回吐，且在豆粕价格再创新高时，豆油的价格波动依然有限，不会带来风险。
多品种的对冲交易，可以保证常年利润的稳定性，同时回避市场风险。但对于很多初级投资者，盯住一个品种的价格波动就已经很困难了，进行多品种的对冲交易实在有些难上加难。而量化交易，对冲交易首先要求投资者有深厚的分析功底，对于分析功底较薄弱的投资者，规劝一句：市场已经发生改变，不能适应市场及早退出，避免风险，期货公司资管业务同样可以帮助获得收益。
